第三部分：来宾日报社 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1921.28万元，其中本年收入1921.28万元, 较2016年度决算数增加50.95万元，增长2.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 100万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加44.68万元，增长80.76 %，主要原因是财政拨款收入增加。

2.事业收入1623.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：发行收入、广告收入、文字专版收入等。较2016年度决算数减少91.92 万元，下降5.36  %，主要原因是广告收入减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 198.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加98.18万元，增长98.36 %，主要原因是把2012年-2016年在“其他应付款”中应该纳入单位收入管理的各项经费收入94万元转入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出1921.28万元，其中本年支出1678万元, 较2016年度决算数减少151.26万元，下降8.27  %。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出1678.00万元，较2016年度决算数减少151.26  万元，下降8.27 %，主要原因是日常公用经费支出减少。

2.年末结转和结余 243.29万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加202.22万元，增长492%，主要原因是其他收入和财政拨款收入增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾日报社2017年度一般公共预算支出100万元，较2016年度决算数增加44.68万元，增长80.77 %。其中：基本支出 90万元，项目支出10万元。

来宾日报社2017年度一般公共预算支出年初预算为   100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（一）文化体育与传媒支出年初预算为 100万元，支出决算为 100万元，完成年初预算的100 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.28万元，完成年初预算的100   %。

（二）商品和服务支出42.4万元。

（三）对个人和家庭的补助25.32万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾日报社2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

来宾日报社2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0元。公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

     我部门2017年度没有一般公共预算项目支出绩效自评项目。其中，一级项目0个，二级项目涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。