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第三部分：来宾日报社2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入2201.42万元，其中本年收入2201.42万元, 较2017年度决算数增加280.15万元，增长14.58 %。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入100.00万元，为市本级财政当年拨付的资金，和2017年度决算数一样。 2.经营收入1961.98万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加338.7 万元，增长20.87 %，主要原因是报款提价，报款收入增加。 3.其他收入139.44万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算减少58.56 万元，下降29.6 %，主要原因是其它收入减少。 4.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 5.上年结转和结余243.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加50.27 万元，增长20.6 %，主要原因是报款收入增加。 （二）本部门2018年度总支出1907.86万元，其中本年支出1907.86万元, 较2017年度决算数增加229.87万元，增长13.7 %。支出具体情况如下： 1．基本支出1897.86万元：其中人员经费支出964.29，日常公用经费933.57万元。 2.项目支出10万元，主要用于机场送报印刷费用。 3.结余分配0万元。 4.年末结转和结余293.56万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加50.27 万元，增长20.6 %，主要原因是报款收入增加。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 来宾日报社2018 年度一般公共预算支出100.00万元，和2017年度决算数相同，其中：基本支出90.00万元，项目支出10.00万元。 来宾日报社2018 年度一般公共预算支出年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100 %。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.00万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出90.00万元，完成年初预算的100 %。 （二）商品和服务支出0.00万元。 四、2018年度政府性基金支出决算情况 来宾日报社2018年度无政府性基金支出。 来宾日报社2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0 个所属单位出国，团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出9.48万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出9.48万元，从经营收入中列支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，来宾日报社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。 （三）公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次13 次，人次56次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门2018年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，属其他用车 ，其他用车主要是用于日常机要文件交换、职工因公出行以及记者开展业务用。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门未开展预算绩效管理工作。
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